На счете 57.03 образовалось сальдо из-за отчета о розничных продажах: как его убрать в 1С 3.0?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• София Миронова,   Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.76.67)
• Цитата: В выписке банка все поступления проводили выбрав "без закрывающих документов" и суммы вставали в кудир в день поступления. Все бы хорошо, но отчёт о розничных продажах мы все равно вели и вносили ежедневно. Теперь, счёт 57.03 не закрывается и там висит огромная сумма. Получается, что на счёте 57.03 и поступления на р/с и отчёт о розничных продажах. Как закрыть счёт 57.03

  Добрый день. А зачем Вы выбирали расчеты без закрывающих документов? Если есть отчет о Розничных продажах. Который как раз должен закрыть 57 счет.
  Дт. 51 Кт. 57.3 -  Зачисление средств по операциям эквайринга. Выписка банка
  Дт. 57.3. Кт 90.01.1 Документ отчет о розничных продажах реализация
  Дт. 90.02.1 Кт 41  Документ отчет о розничных продажах реализация
• Осирис и я,  не умели, не знали.... А теперь уже, когда знаем, не хотим год переделывать. Как теперь нам быть ¿ как закрыть ¿
• Смотрите, что у Вас с выручкой на 90 счете она получается тоже задвоилась?
• Осирис и я,  после закрытия года у нас задвоилось на счете УСН 03 вспомогательный, а счет 90 закрылся
• Цитата: а счет 90 закрылся

  Ну счет 90 то закроется в любом случае на финансовый результат, а вот правильный ли он?
  Просто пытаюсь понять как Вам закрыть 57 счет, как вариант можно конечно через 91, но не видя учета трудно давать советы.
• Добрый день! Тот же вопрос Вы задали в другой теме: Как списать сальдо по дебету счета 57.03 в 1С 3.0? Пожалуйста, не клонируйте вопросы. Это запрещено правилами форума. Тема заблокирована. Напоминаю, что при многократном нарушении правил аккаунт пользователя блокируется.
  
  Продолжайте обсуждать этот вопрос в своей теме, на которую я дала ссылку.